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股 票 C 股 票 型 1 . 6 3 1 . 6 3 1 . 6 0 9 1 . 6 0 9 0 . 0 2 1 0 1 . 3 1 % 9 0 0 1 7 4 9 招 商 中 国 机 遇 股 票 股 票 型 1 . 3 2 2 1 . 3 2 2 1 . 3 0 6 1 . 3 0 6 0 . 0 1 6 0 1 . 2 3 % 1 0 0 1 2 5 5 3 天 弘 中 证 芯 片 产 业 指 数 C 股 票 型 0 . 6 3 5 0 . 6 3 5 0 . 6 2 7 8 0 . 6 2 7 8 0 . 0 0 7 2 1 . 1 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 6 2 3 7 华 夏 数 字 经 济 龙 头 混 合 发 起 式 A 混 合 型 0 . 9 6 4 2 0 . 9 6 4 2 0 . 9 4 9 1 0 . 9 4 9 1 0 . 0 1 5 1 1 . 5 9 % 2 0 1 6 2 3 8 华 夏 数 字 经 济 龙 头 混 合 发 起 式 C 混 合 型 0 . 9 5 9 1 0 . 9 5 9 1 0 . 9 4 4 1 0 . 9 4 4 1 0 . 0 1 5 0 1 . 5 9 % 3 0 0 1 0 6 0 前 海 开 源 高 端 装 备 制 造 混 合 混 合 型 1 . 3 0 2 1 . 3 0 2 1 . 2 8 2 1 . 2 8 2 0 . 0 2 0 0 1 . 5 6 % 4 0 1 8 0 8 2 光 大 产 业 新 动 力 混 合 C 混 合 型 1 . 0 3 4 1 . 0 3 4 1 . 0 1 9 1 . 0 1 9 0 . 0 1 5 0 1 . 4 7 % 5 0 0 2 7 7 2 光 大 产 业 新 动 力 混 合 A 混 合 型 1 . 0 2 4 1 . 1 3 9 1 . 0 1 1 . 1 2 5 0 . 0 1 4 0 1 . 3 9 % 6 0 1 0 0 9 4 交 银 产 业 机 遇 混 合 混 合 型 0 . 8 7 0 2 0 . 8 7 0 2 0 . 8 5 8 3 0 . 8 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. 0 0 3 0 0 . 4 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 4 1 2 0 . 8 4 1 2 0 . 8 4 0 7 0 . 8 4 0 7 0 . 0 0 0 5 0 . 0 6 % 2 1 6 0 3 2 6 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 8 2 9 0 . 6 8 2 9 3 1 6 1 1 3 3 易 方 达 优 势 回 报 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 2 8 8 0 . 8 2 8 8 4 1 6 2 7 2 1 广 发 积 极 优 势 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 6 2 9 0 . 8 6 2 9 5 5 0 1 2 1 0 交 银 智 选 星 光 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 5 5 8 0 . 7 5 5 8 6 5 0 1 2 1 6 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 0 0 5 0 . 7 0 0 5 7 5 0 1 2 1 7 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 7 3 5 0 . 7 7 3 5 8 5 0 1 2 1 8 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 3 9 0 . 7 3 9 9 5 0 1 2 2 2 易 方 达 如 意 招 享 混 合 ( F O F L O F ) F O F 0 . 9 7 8 7 0 . 9 7 8 7 1 0 9 7 0 1 3 8 银 河 安 益 9 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A F O F 1 . 1 0 6 1 . 1 0 6 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 6 1 9 0 华 夏 中 证 文 娱 传 媒 E T F E T F 0 . 9 9 4 4 0 . 9 9 4 4 0 . 9 8 2 2 0 . 9 8 2 2 0 . 0 1 2 2 1 . 2 4 % 2 5 1 6 9 2 0 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 E T F E T F 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 1 0 . 5 7 1 0 . 0 0 6 9 1 . 2 1 % 3 1 5 9 8 5 7 天 弘 中 证 光 伏 产 业 E T F E T F 0 . 6 7 3 9 0 . 6 7 3 9 0 . 6 6 6 6 0 . 6 6 6 6 0 . 0 0 7 3 1 . 1 0 % 4 5 1 6 2 9 0 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 E T F E T F 0 . 4 9 6 4 0 . 4 9 6 4 0 . 4 9 1 1 0 . 4 9 1 1 0 . 0 0 5 3 1 . 0 8 % 5 1 5 9 7 7 9 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F E T F 0 . 6 1 4 4 0 . 6 1 4 4 0 . 6 0 8 2 0 . 6 0 8 2 0 . 0 0 6 2 1 . 0 2 % 6 1 5 9 7 7 0 天 弘 中 证 机 器 人 E T F E T F 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 5 8 0 . 7 3 8 7 0 . 7 3 8 7 0 . 0 0 7 1 0 . 9 6 % 7 1 5 9 9 9 7 天 弘 中 证 电 子 E T F E T F 0 . 8 9 4 5 0 . 8 9 4 5 0 . 8 8 6 0 . 8 8 6 0 . 0 0 8 5 0 . 9 6 % 8 1 5 9 9 0 9 招 商 深 证 T M T 5 0 E T F E T F 0 . 5 5 6 1 . 6 7 4 8 0 . 5 5 1 1 1 . 6 6 0 1 0 . 0 0 4 9 0 . 8 9 % 9 1 5 9 5 3 9 广 发 国 证 信 息 技 术 创 新 主 题 E T F E T F 0 . 9 4 0 7 0 . 9 4 0 7 0 . 9 3 4 1 0 . 9 3 4 1 0 . 0 0 6 6 0 . 7 1 % 1 0 1 5 9 5 4 0 易 方 达 国 证 信 息 技 术 创 新 主 题 E T F E T F 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 9 4 4 5 0 . 9 4 4 5 0 . 0 0 6 7 0 . 7 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 8 1 4 0 汇 添 富 绝 对 收 益 定 开 混 合 C 另 类 投 资 1 . 1 7 5 1 . 1 7 5 1 . 1 7 4 1 . 1 7 4 0 . 0 0 1 0 0 . 0 9 % 2 0 0 8 8 3 1 海 富 通 安 益 对 冲 混 合 A 另 类 投 资 1 . 0 7 6 9 1 . 0 7 6 9 1 . 0 7 6 1 1 . 0 7 6 1 0 . 0 0 0 8 0 . 0 7 % 3 0 0 5 2 8 0 安 信 稳 健 阿 尔 法 定 开 混 合 A 另 类 投 资 1 . 1 8 2 2 1 . 1 8 2 2 1 . 1 8 1 5 1 . 1 8 1 5 0 . 0 0 0 7 0 . 0 6 % 4 0 0 0 7 5 4 华 宝 量 化 对 冲 混 合 C 另 类 投 资 1 . 0 9 7 6 1 . 3 2 7 6 1 . 0 9 6 9 1 . 3 2 6 9 0 . 0 0 0 7 0 . 0 6 % 5 0 0 0 7 5 3 华 宝 量 化 对 冲 混 合 A 另 类 投 资 1 . 1 2 7 6 1 . 3 5 7 6 1 . 1 2 6 9 1 . 3 5 6 9 0 . 0 0 0 7 0 . 0 6 % 6 0 0 0 2 1 6 华 安 黄 金 易 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 6 9 0 3 1 . 6 9 0 3 1 . 6 8 9 5 1 . 6 8 9 5 0 . 0 0 0 8 0 . 0 5 % 7 0 0 4 2 5 3 国 泰 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 7 2 0 6 1 . 7 2 0 6 1 . 7 1 9 8 1 . 7 1 9 8 0 . 0 0 0 8 0 . 0 5 % 8 0 0 8 8 3 5 富 国 量 化 三 个 月 持 有 期 混 合 A 另 类 投 资 1 . 0 9 7 9 1 . 0 9 7 9 1 . 0 9 7 3 1 . 0 9 7 3 0 . 0 0 0 6 0 . 0 5 % 9 0 0 8 8 3 6 富 国 量 化 三 个 月 持 有 期 混 合 C 另 类 投 资 1 . 0 8 1 3 1 . 0 8 1 3 1 . 0 8 0 8 1 . 0 8 0 8 0 . 0 0 0 5 0 . 0 5 % 1 0 0 0 0 2 1 7 华 安 黄 金 易 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 6 5 8 9 1 . 6 5 8 9 1 . 6 5 8 1 1 . 6 5 8 1 0 . 0 0 0 8 0 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 0 9 2 7 2 0 2 3 0 9 2 6 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 7 6 9 6 嘉 实 融 享 货 币 净 值 货 币 型 1 1 0 . 1 2 8 2 1 1 0 . 1 2 8 2 1 1 0 . 1 2 2 1 1 1 0 . 1 2 2 1 0 . 0 0 6 1 0 . 0 1 % 2 0 0 7 7 4 6 华 安 现 金 润 利 净 值 货 币 型 1 0 7 . 6 4 1 2 1 0 7 . 6 4 1 2 1 0 7 . 6 3 5 8 1 0 7 . 6 3 5 8 0 . 0 0 5 4 0 . 0 1 % 3 0 0 7 7 0 8 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 净 值 货 币 型 1 0 2 . 3 6 4 7 1 0 7 . 7 1 9 2 1 0 2 . 3 6 2 7 1 0 7 . 7 1 7 2 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 % 4 0 0 7 7 0 9 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 净 值 货 币 型 1 0 2 . 3 6 4 7 1 0 8 . 0 6 8 7 1 0 2 . 3 6 2 7 1 0 8 . 0 6 6 7 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 % 5 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 净 值 货 币 型 1 0 5 . 0 3 0 2 1 0 7 . 0 3 0 2 1 0 5 . 0 3 5 1 0 7 . 0 3 5 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 % 6 0 0 7 8 5 8 鹏 华 浮 动 净 值 型 发 起 式 货 币 净 值 货 币 型 1 0 5 . 5 5 6 3 1 . 0 6 0 6 1 0 5 . 5 5 8 8 1 . 0 6 0 6 0 . 0 0 2 6 0 . 0 0 % 7 0 0 7 8 6 8 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 净 值 货 币 型 1 0 8 . 3 5 7 5 1 0 8 . 3 5 7 5 1 0 8 . 3 5 6 2 1 0 8 . 3 5 6 2 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 % 8 0 0 7 8 6 9 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 净 值 货 币 型 1 0 8 . 9 8 3 2 1 0 8 . 9 8 3 2 1 0 8 . 9 8 1 5 1 0 8 . 9 8 1 5 0 . 0 0 1 7 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 0 9 2 7 2 0 2 3 0 9 2 6 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 交 易 货 币 型 1 0 1 . 3 8 4 1 3 0 . 1 6 1 1 0 1 . 3 7 8 1 3 0 . 1 5 5 0 . 0 0 6 0 0 . 0 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 2 0 7 1 1 2 0 2 2 0 6 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 8 0 4 0 1 鹏 华 深 圳 能 源 R E I T R e i t s 5 . 8 9 6 5 . 8 9 6 2 5 0 8 0 0 8 国 金 中 国 铁 建 R E I T R e i t s 9 . 5 8 6 9 . 5 8 6 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 0 8 1 中 欧 科 创 主 题 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 5 1 1 4 1 . 5 1 1 4 1 . 4 9 0 8 1 . 4 9 0 8 0 . 0 2 0 6 1 . 3 8 % 2 1 6 0 3 2 4 华 夏 磐 晟 混 合 ( L O F ) 混 合 型 1 . 4 3 5 4 1 . 4 3 5 4 1 . 4 2 3 9 1 . 4 2 3 9 0 . 0 1 1 5 0 . 8 1 % 3 5 0 6 0 0 5 博 时 科 创 板 三 年 定 开 混 合 混 合 型 0 . 7 6 9 8 0 . 8 2 6 5 0 . 7 6 4 1 0 . 8 2 0 8 0 . 0 0 5 7 0 . 7 5 % 4 1 6 4 9 0 5 交 银 国 证 新 能 源 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 0 . 7 9 3 6 0 . 8 3 3 5 0 . 7 8 7 8 0 . 8 2 7 4 0 . 0 0 5 8 0 . 7 4 % 5 5 0 1 0 9 9 平 安 新 兴 产 业 混 合 ( L O F ) 混 合 型 1 . 2 2 9 4 1 . 2 2 9 4 1 . 2 2 1 5 1 . 2 2 1 5 0 . 0 0 7 9 0 . 6 5 % 6 1 6 6 0 0 6 中 欧 行 业 成 长 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 3 7 8 4 1 . 7 4 4 7 1 . 3 7 0 9 1 . 7 3 7 2 0 . 0 0 7 5 0 . 5 5 % 7 1 6 3 4 1 2 兴 全 轻 资 产 混 合 ( L O F ) 混 合 型 2 . 6 1 8 5 . 1 8 2 2 . 6 0 4 5 . 1 6 8 0 . 0 1 4 0 0 . 5 4 % 8 1 6 7 0 0 2 平 安 鼎 越 混 合 ( L O F ) 混 合 型 2 . 1 8 0 6 2 . 1 8 0 6 2 . 1 6 8 9 2 . 1 6 8 9 0 . 0 1 1 7 0 . 5 4 % 9 1 6 0 3 1 4 华 夏 行 业 混 合 ( L O F ) 混 合 型 1 . 0 7 3 6 . 3 4 1 . 0 6 8 6 . 3 2 2 0 . 0 0 5 0 0 . 4 7 % 1 0 5 0 6 0 0 6 汇 添 富 科 创 板 2 年 定 开 混 合 混 合 型 0 . 8 1 1 0 . 8 5 3 3 0 . 8 0 7 2 0 . 8 4 9 5 0 . 0 0 3 8 0 . 4 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 6 0 0 7 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 联 接 A 股 票 型 0 . 9 1 8 6 0 . 9 1 8 6 0 . 9 0 9 8 0 . 9 0 9 8 0 . 0 0 8 8 0 . 9 7 % 2 0 1 6 0 0 8 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 9 1 8 1 0 . 9 1 8 1 0 . 9 0 9 3 0 . 9 0 9 3 0 . 0 0 8 8 0 . 9 7 % 3 0 1 6 0 2 0 招 商 中 证 电 池 主 题 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 4 9 1 1 0 . 4 9 1 1 0 . 4 8 6 4 0 . 4 8 6 4 0 . 0 0 4 7 0 . 9 7 % 4 0 1 6 0 1 9 招 商 中 证 电 池 主 题 E T F 联 接 A 股 票 型 0 . 4 9 4 0 . 4 9 4 0 . 4 8 9 3 0 . 4 8 9 3 0 . 0 0 4 7 0 . 9 6 % 5 0 0 1 6 1 8 天 弘 中 证 电 子 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 0 7 8 9 1 . 0 7 8 9 1 . 0 6 9 3 1 . 0 6 9 3 0 . 0 0 9 6 0 . 9 0 % 6 0 1 4 8 8 0 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 发 起 联 接 A 股 票 型 0 . 8 7 3 5 0 . 8 7 3 5 0 . 8 6 5 7 0 . 8 6 5 7 0 . 0 0 7 8 0 . 9 0 % 7 0 1 4 8 8 1 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 发 起 联 接 C 股 票 型 0 . 8 7 2 8 0 . 8 7 2 8 0 . 8 6 5 0 . 8 6 5 0 . 0 0 7 8 0 . 9 0 % 8 0 0 1 6 1 7 天 弘 中 证 电 子 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 0 9 9 4 1 . 0 9 9 4 1 . 0 8 9 7 1 . 0 8 9 7 0 . 0 0 9 7 0 . 8 9 % 9 2 1 7 0 1 9 招 商 深 证 T M T 5 0 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 5 7 1 1 . 5 7 1 1 . 5 5 7 9 1 . 5 5 7 9 0 . 0 1 3 1 0 . 8 4 % 1 0 0 0 4 4 0 9 招 商 深 证 T M T 5 0 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 5 3 3 9 1 . 5 3 3 9 1 . 5 2 1 2 1 . 5 2 1 2 0 . 0 1 2 7 0 . 8 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 6 1 9 8 0 招 商 中 证 半 导 体 产 业 E T F 股 票 型 0 . 9 8 7 1 0 . 9 8 7 1 0 . 9 7 1 3 0 . 9 7 1 3 0 . 0 1 5 8 1 . 6 3 % 2 5 6 0 7 8 0 广 发 中 证 半 导 体 材 料 设 备 主 题 E T F 股 票 型 0 . 9 6 9 5 0 . 9 6 9 5 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 1 4 5 1 . 5 2 % 3 0 1 3 8 1 6 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 指 数 增 强 发 起 式 A 股 票 型 0 . 4 7 7 0 . 4 7 7 0 . 4 7 0 7 0 . 4 7 0 7 0 . 0 0 6 3 1 . 3 4 % 4 0 1 3 8 1 7 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 指 数 增 强 发 起 式 C 股 票 型 0 . 4 7 4 4 0 . 4 7 4 4 0 . 4 6 8 2 0 . 4 6 8 2 0 . 0 0 6 2 1 . 3 2 % 5 0 1 4 1 9 3 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 指 数 增 强 发 起 式 A 股 票 型 0 . 6 5 4 0 . 6 5 4 0 . 6 4 5 5 0 . 6 4 5 5 0 . 0 0 8 5 1 . 3 2 % 6 0 1 4 1 9 4 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 指 数 增 强 发 起 式 C 股 票 型 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 4 1 6 0 . 6 4 1 6 0 . 0 0 8 4 1 . 3 1 % 7 5 1 6 1 9 0 华 夏 中 证 文 娱 传 媒 E T F E T F 0 . 9 9 4 4 0 . 9 9 4 4 0 . 9 8 2 2 0 . 9 8 2 2 0 . 0 1 2 2 1 . 2 4 % 8 5 1 6 9 2 0 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 E T F E T F 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 1 0 . 5 7 1 0 . 0 0 6 9 1 . 2 1 % 9 0 1 2 5 5 3 天 弘 中 证 芯 片 产 业 指 数 C 股 票 型 0 . 6 3 5 0 . 6 3 5 0 . 6 2 7 8 0 . 6 2 7 8 0 . 0 0 7 2 1 . 1 5 % 1 0 0 1 2 5 5 2 天 弘 中 证 芯 片 产 业 指 数 A 股 票 型 0 . 6 3 8 0 . 6 3 8 0 . 6 3 0 8 0 . 6 3 0 8 0 . 0 0 7 2 1 . 1 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 2 1 1 光 大 现 金 宝 货 币 B 0 . 5 4 9 3 5 . 1 1 5 % 6 . 4 1 1 3 5 . 0 3 7 % 2 0 0 0 2 1 0 光 大 现 金 宝 货 币 A 0 . 4 8 2 3 4 . 8 5 7 % 6 . 3 4 5 2 4 . 7 7 8 % 3 0 0 1 9 9 2 农 银 天 天 利 货 币 B 0 . 5 6 5 3 3 . 0 2 9 % 0 . 5 6 4 8 3 . 0 1 4 % 4 0 1 8 5 9 9 交 银 天 利 宝 货 币 C 0 . 5 8 2 1 3 . 0 2 3 % 0 . 7 7 4 3 3 . 1 1 1 % 5 0 0 2 8 9 0 交 银 天 利 宝 货 币 E 0 . 5 8 1 7 3 . 0 2 2 % 0 . 7 7 4 3 3 . 1 1 1 % 6 0 0 1 4 7 8 泰 康 薪 意 保 货 币 B 0 . 9 0 6 4 2 . 9 8 1 % 1 . 0 9 4 1 3 . 4 3 4 % 7 0 0 1 9 9 1 农 银 天 天 利 货 币 A 0 . 5 0 0 3 2 . 7 8 4 % 0 . 4 9 9 7 2 . 7 6 8 % 8 0 0 2 8 8 9 交 银 天 利 宝 货 币 A 0 . 5 1 6 1 2 . 7 7 5 % 0 . 7 0 8 6 2 . 8 6 4 % 9 0 1 7 9 8 3 泰 康 薪 意 保 货 币 C 0 . 8 6 4 8 2 . 7 5 6 % 1 . 0 3 6 6 3 . 1 8 9 % 1 0 0 0 1 4 7 7 泰 康 薪 意 保 货 币 A 0 . 8 4 0 1 2 . 7 3 4 % 1 . 0 2 8 1 3 . 1 8 6 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 6 1 9 0 华 夏 中 证 文 娱 传 媒 E T F 0 . 9 9 4 4 0 . 9 9 4 4 0 . 9 8 2 2 0 . 9 8 2 2 0 . 0 1 2 2 1 . 2 4 % 0 . 9 9 2 0 . 2 4 % 2 5 1 6 9 2 0 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 E T F 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 1 0 . 5 7 1 0 . 0 0 6 9 1 . 2 1 % 0 . 5 7 8 0 . 0 2 % 3 1 5 9 8 5 7 天 弘 中 证 光 伏 产 业 E T F 0 . 6 7 3 9 0 . 6 7 3 9 0 . 6 6 6 6 0 . 6 6 6 6 0 . 0 0 7 3 1 . 1 0 % 0 . 6 7 4 0 . 0 1 % 4 5 1 6 2 9 0 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 E T F 0 . 4 9 6 4 0 . 4 9 6 4 0 . 4 9 1 1 0 . 4 9 1 1 0 . 0 0 5 3 1 . 0 8 % 0 . 4 9 6 0 . 0 8 % 5 1 5 9 7 7 9 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 0 . 6 1 4 4 0 . 6 1 4 4 0 . 6 0 8 2 0 . 6 0 8 2 0 . 0 0 6 2 1 . 0 2 % 0 . 6 1 4 0 . 0 7 % 6 1 5 9 7 7 0 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 5 8 0 . 7 3 8 7 0 . 7 3 8 7 0 . 0 0 7 1 0 . 9 6 % 0 . 7 4 7 0 . 1 6 % 7 1 5 9 9 9 7 天 弘 中 证 电 子 E T F 0 . 8 9 4 5 0 . 8 9 4 5 0 . 8 8 6 0 . 8 8 6 0 . 0 0 8 5 0 . 9 6 % 0 . 8 9 6 0 . 1 7 % 8 1 5 9 9 0 9 招 商 深 证 T M T 5 0 E T F 0 . 5 5 6 1 . 6 7 4 8 0 . 5 5 1 1 1 . 6 6 0 1 0 . 0 0 4 9 0 . 8 9 % 0 . 5 5 4 0 . 3 6 % 9 1 5 9 5 3 9 广 发 国 证 信 息 技 术 创 新 主 题 E T F 0 . 9 4 0 7 0 . 9 4 0 7 0 . 9 3 4 1 0 . 9 3 4 1 0 . 0 0 6 6 0 . 7 1 % 0 . 9 3 7 0 . 3 9 % 1 0 1 5 9 5 4 0 易 方 达 国 证 信 息 技 术 创 新 主 题 E T F 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 9 4 4 5 0 . 9 4 4 5 0 . 0 0 6 7 0 . 7 1 % 0 . 9 4 5 0 . 6 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 3 1 2 1 9 2 0 2 3 1 2 1 8 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 6 1 9 0 华 夏 中 证 文 娱 传 媒 E T F 0 . 9 9 4 4 0 . 9 9 4 4 0 . 9 8 2 2 0 . 9 8 2 2 0 . 0 1 2 2 1 . 2 4 % 0 . 9 9 2 0 . 2 4 % 2 5 1 6 9 2 0 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 E T F 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 7 9 0 . 5 7 1 0 . 5 7 1 0 . 0 0 6 9 1 . 2 1 % 0 . 5 7 8 0 . 0 2 % 3 1 5 9 8 5 7 天 弘 中 证 光 伏 产 业 E T F 0 . 6 7 3 9 0 . 6 7 3 9 0 . 6 6 6 6 0 . 6 6 6 6 0 . 0 0 7 3 1 . 1 0 % 0 . 6 7 4 0 . 0 1 % 4 5 1 6 2 9 0 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 E T F 0 . 4 9 6 4 0 . 4 9 6 4 0 . 4 9 1 1 0 . 4 9 1 1 0 . 0 0 5 3 1 . 0 8 % 0 . 4 9 6 0 . 0 8 % 5 1 5 9 7 7 9 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 0 . 6 1 4 4 0 . 6 1 4 4 0 . 6 0 8 2 0 . 6 0 8 2 0 . 0 0 6 2 1 . 0 2 % 0 . 6 1 4 0 . 0 7 % 6 1 5 9 7 7 0 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 0 . 7 4 5 8 0 . 7 4 5 8 0 . 7 3 8 7 0 . 7 3 8 7 0 . 0 0 7 1 0 . 9 6 % 0 . 7 4 7 0 . 1 6 % 7 1 5 9 9 9 7 天 弘 中 证 电 子 E T F 0 . 8 9 4 5 0 . 8 9 4 5 0 . 8 8 6 0 . 8 8 6 0 . 0 0 8 5 0 . 9 6 % 0 . 8 9 6 0 . 1 7 % 8 1 5 9 9 0 9 招 商 深 证 T M T 5 0 E T F 0 . 5 5 6 1 . 6 7 4 8 0 . 5 5 1 1 1 . 6 6 0 1 0 . 0 0 4 9 0 . 8 9 % 0 . 5 5 4 0 . 3 6 % 9 1 5 9 5 3 9 广 发 国 证 信 息 技 术 创 新 主 题 E T F 0 . 9 4 0 7 0 . 9 4 0 7 0 . 9 3 4 1 0 . 9 3 4 1 0 . 0 0 6 6 0 . 7 1 % 0 . 9 3 7 0 . 3 9 % 1 0 1 5 9 5 4 0 易 方 达 国 证 信 息 技 术 创 新 主 题 E T F 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 9 4 4 5 0 . 9 4 4 5 0 . 0 0 6 7 0 . 7 1 % 0 . 9 4 5 0 . 6 5 % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S G 0 2 7 0 长 城 半 年 红 4 号 债 券 型 2 0 2 3 1 2 1 4 1 . 2 2 3 1 . 4 8 8 9 2 0 1 6 0 4 2 6 0 . 5 9 % 1 . 4 2 % 1 0 . 0 3 % 1 7 . 4 7 % 2 S N V 1 4 0 长 城 国 瑞 证 券 增 益 5 号 其 他 2 0 2 3 0 9 2 8 0 . 9 4 0 5 0 . 9 4 0 5 2 0 2 1 0 1 2 1 1 1 . 8 0 % 5 . 5 0 % 6 . 0 0 % 1 6 . 6 3 % 3 S P 4 0 6 5 长 城 半 年 红 6 号 混 合 型 2 0 2 3 1 2 1 4 1 . 1 1 1 4 1 . 3 2 1 2 0 1 7 0 1 2 5 0 . 5 1 % 0 . 9 4 % 5 . 7 9 % 1 1 . 5 9 % 4 S P 9 7 8 6 长 城 年 年 红 2 号 混 合 型 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 0 6 7 7 1 . 2 8 8 6 2 0 1 6 1 1 2 4 0 . 0 8 % 0 . 1 1 % 4 . 7 4 % 9 . 6 2 % 5 S L V 6 9 8 长 城 安 盈 1 8 0 天 2 期 债 券 型 2 0 2 3 1 2 1 5 1 . 0 2 9 8 1 . 0 9 9 9 2 0 2 0 0 9 0 3 0 . 1 2 % 0 . 4 0 % 3 . 6 5 % 9 . 6 1 % 6 S L J 2 7 6 安 信 证 券 添 添 利 9 号 债 券 型 2 0 2 3 1 2 1 5 1 . 1 8 9 1 . 1 8 9 2 0 2 0 0 6 2 4 0 . 4 1 % 1 . 5 7 % 3 . 2 2 % 8 . 6 8 % 7 S N H 8 8 4 长 城 富 盈 1 号 债 券 型 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 0 3 0 6 1 . 0 9 8 1 2 0 2 0 1 1 2 3 0 . 5 3 % 0 . 8 0 % 4 . 1 1 % 8 . 4 7 % 8 S L T 2 7 3 长 城 京 正 智 选 1 号 混 合 型 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 1 0 6 8 1 . 1 8 6 9 2 0 2 0 0 8 2 0 2 . 6 9 % 2 . 9 5 % 3 . 0 9 % 8 . 4 5 % 9 S J N 6 2 5 首 创 证 券 创 赢 增 利 1 号 2 0 2 3 1 2 1 5 1 . 1 0 3 9 1 . 2 5 2 7 2 0 2 0 0 2 2 1 1 . 4 1 % 3 . 1 9 % 4 . 0 9 % 8 . 4 2 % 1 0 S J G 3 4 1 华 安 证 券 恒 赢 7 号 债 券 型 2 0 2 3 1 2 1 5 1 . 1 1 9 9 1 . 3 1 8 5 2 0 1 9 1 0 3 0 0 . 6 5 % 1 . 8 7 % 3 . 5 8 % 8 . 0 3 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S L L 8 5 0 博 惠 臻 选 2 期 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 6 2 4 0 . 6 2 4 2 0 2 0 0 7 3 1 4 4 . 4 4 % 2 8 . 9 3 % 4 . 1 5 % 3 0 7 . 8 4 % 2 S L N 4 7 9 银 熊 量 化 风 云 六 号 2 0 2 3 1 2 1 2 5 . 2 2 6 8 5 . 2 2 6 8 2 0 2 0 0 9 0 4 2 2 7 . 1 2 % 2 3 5 . 2 4 % 2 4 6 . 4 0 % 2 7 2 . 4 9 % 3 S N D 8 3 4 汇 牛 紫 安 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 6 . 0 6 8 7 . 5 4 8 2 0 2 1 0 3 0 4 7 1 . 5 6 % 7 0 . 7 9 % 1 5 3 . 2 6 % 2 4 0 . 9 0 % 4 S G M 0 4 4 东 山 泉 旭 日 东 升 2 0 2 3 1 2 1 3 1 . 7 0 2 1 . 7 0 2 2 0 2 0 0 7 0 8 3 . 5 3 % 8 . 5 5 % 1 6 . 7 4 % 2 1 2 . 8 7 % 5 S Q B 4 6 1 汇 牛 紫 安 3 号 2 0 2 3 1 2 1 4 4 . 6 6 5 . 4 2 1 2 0 2 1 0 3 1 5 4 . 3 5 % 1 2 . 4 2 % 4 7 . 2 4 % 2 0 3 . 7 8 % 6 S E T 1 7 9 恒 穗 基 业 常 青 激 进 成 长 1 号 2 0 2 3 1 2 1 4 5 . 5 2 7 7 5 . 5 8 5 8 2 0 1 8 1 2 0 6 1 3 . 8 9 % 2 0 . 7 9 % 2 3 . 8 5 % 1 8 5 . 3 0 % 7 S Q B 6 0 6 环 懿 润 金 瑞 昌 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 9 8 3 4 2 . 9 8 3 4 2 0 2 1 0 3 0 4 1 4 6 . 9 9 % 1 8 1 . 9 3 % 1 6 3 . 4 3 % 1 8 0 . 9 8 % 8 S G C 0 6 6 龙 汇 基 金 国 运 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 7 7 7 7 1 . 7 7 7 7 2 0 1 9 0 4 2 5 2 . 5 8 % 5 . 3 5 % 1 0 . 0 7 % 1 7 1 . 1 6 % 9 S J L 1 7 7 峻 熙 精 选 1 号 2 0 2 3 1 2 1 2 2 . 0 3 6 7 2 . 0 3 6 7 2 0 1 9 1 2 1 0 7 . 6 5 % 1 . 9 9 % 2 3 . 5 9 % 1 3 7 . 8 8 % 1 0 S 2 0 1 0 9 胡 杨 A 股 消 费 投 资 基 金 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 4 3 8 1 0 . 4 3 8 1 2 0 1 4 0 6 0 5 4 7 . 4 6 % 6 4 . 7 6 % 0 . 0 0 % 1 3 7 . 7 1 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 2 0 1 0 9 胡 杨 A 股 消 费 投 资 基 金 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 4 3 8 1 0 . 4 3 8 1 2 0 1 4 0 6 0 5 4 7 . 4 6 % 6 4 . 7 6 % 0 . 0 0 % 1 3 7 . 7 1 % 2 S R 0 2 5 4 泽 丰 一 号 2 0 2 3 1 2 1 4 2 . 0 8 9 2 . 0 8 9 2 0 1 6 1 2 0 7 1 1 7 . 8 3 % 1 2 1 . 0 6 % 1 2 2 . 4 7 % 1 2 6 . 8 2 % 3 S R 8 4 1 5 成 音 量 化 一 号 2 0 2 3 1 2 0 8 3 . 8 2 2 3 . 8 2 2 2 0 1 7 0 3 0 1 3 . 4 9 % 1 0 . 7 6 % 1 6 . 3 3 % 1 1 9 . 8 7 % 4 S G G 7 3 8 天 运 资 产 成 长 一 号 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 7 8 3 2 . 4 6 8 2 0 1 9 0 6 0 6 5 . 0 9 % 5 . 8 9 % 6 0 . 7 8 % 9 6 . 7 3 % 5 S E T 4 2 2 美 盛 通 成 长 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 2 8 3 2 . 2 8 3 2 0 1 8 1 2 1 1 1 0 . 0 8 % 4 . 1 0 % 4 . 3 9 % 9 5 . 3 0 % 6 S X 8 2 0 7 弘 唯 基 石 华 盈 1 2 号 2 0 2 3 1 2 0 8 4 . 8 0 7 4 . 8 0 7 2 0 1 9 0 2 1 2 9 . 8 7 % 1 0 . 2 0 % 3 9 . 0 9 % 9 5 . 1 7 % 7 S Y 0 2 1 9 万 紫 千 红 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 4 8 2 7 2 . 4 8 2 7 2 0 1 8 0 3 1 3 1 . 4 9 % 2 4 . 0 1 % 3 2 . 2 1 % 9 2 . 7 9 % 8 S M 1 6 6 9 智 道 价 值 成 长 1 号 2 0 2 3 1 2 1 4 1 . 3 4 2 1 . 3 4 2 2 0 1 6 0 9 3 0 8 . 5 8 % 1 0 . 6 3 % 3 5 . 7 6 % 7 7 . 0 4 % 9 S E 9 1 3 6 樘 樾 投 资 私 募 学 院 菁 英 1 9 8 号 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 2 9 4 3 2 . 3 9 4 3 2 0 1 6 0 1 2 2 7 . 5 1 % 3 3 . 5 9 % 9 0 . 1 8 % 7 2 . 9 3 % 1 0 S C D 4 9 9 玖 鹏 星 辰 成 长 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 4 . 6 7 7 4 . 6 7 7 2 0 1 8 0 3 2 1 9 . 5 3 % 8 . 4 9 % 1 8 . 2 3 % 7 0 . 8 2 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S E 6 7 6 4 赤 祺 3 号 2 0 2 3 1 2 1 3 1 . 0 4 8 1 1 . 0 4 8 1 2 0 1 5 0 2 0 2 8 . 0 1 % 1 8 . 4 8 % 3 8 . 1 7 % 2 0 . 4 2 % 2 S G E 7 3 1 汇 誉 群 智 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 0 1 1 4 1 . 0 5 8 3 2 0 1 9 0 4 0 3 0 . 5 0 % 0 . 0 3 % 0 . 8 1 % 1 3 . 8 7 % 3 S L 6 7 2 9 千 河 资 产 金 鳄 专 享 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 9 8 1 2 . 4 1 4 2 0 1 6 0 7 2 7 5 . 9 4 % 7 . 3 3 % 1 6 . 9 2 % 1 3 . 2 8 % 4 S E 0 8 2 9 北 京 久 银 湘 商 定 增 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 6 0 3 1 . 6 0 3 2 0 1 6 0 3 0 9 0 . 3 1 % 9 . 0 5 % 9 . 6 9 % 2 . 4 3 % 5 S K 2 5 0 7 富 善 投 资 致 远 C T A 陆 家 嘴 精 选 1 期 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 1 5 0 7 2 . 1 5 0 7 2 0 1 6 0 7 0 8 4 . 9 6 % 3 . 3 1 % 1 2 . 1 1 % 0 . 7 0 % 6 S D 9 5 9 7 广 东 凌 日 探 宝 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 9 8 4 1 0 . 9 8 4 1 2 0 1 6 0 1 2 2 0 . 0 0 % 0 . 0 2 % 0 . 0 5 % 0 . 1 0 % 7 S N T 2 9 9 纯 达 定 增 精 选 二 号 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 4 4 3 1 1 . 4 4 3 1 2 0 2 1 0 2 2 3 1 . 5 2 % 2 . 4 8 % 0 . 4 1 % 5 . 4 6 % 8 S 2 7 9 0 4 广 东 凌 日 3 号 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 3 9 2 1 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% 4 0 . 0 6 % 9 3 . 2 6 % 6 S J Y 7 5 2 汇 牛 中 和 2 0 2 3 1 2 1 3 1 . 7 1 4 1 . 7 1 4 2 0 2 0 0 8 2 8 0 . 7 0 % 5 . 0 9 % 4 0 . 8 4 % 5 6 . 6 7 % 7 S J P 1 5 9 汇 牛 安 创 2 号 2 0 2 3 1 2 1 3 4 . 5 9 6 4 . 5 9 6 2 0 2 0 0 2 1 7 7 . 6 0 % 0 . 3 3 % 2 . 2 7 % 4 8 . 7 4 % 8 S J T 5 3 6 宁 水 对 冲 7 号 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 6 9 6 2 . 6 9 6 2 0 2 0 0 5 2 1 1 . 0 5 % 2 . 3 5 % 8 . 5 8 % 2 9 . 9 3 % 9 S K 7 3 0 8 德 远 稳 健 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 3 1 2 2 . 3 1 2 2 0 1 6 0 6 2 9 5 . 4 3 % 6 . 4 9 % 6 . 5 9 % 2 3 . 9 7 % 1 0 S G C 3 3 0 长 流 方 远 可 转 债 2 0 2 3 1 0 1 3 2 . 3 2 4 7 2 . 3 2 4 7 2 0 1 9 0 3 0 6 2 . 2 4 % 6 . 7 2 % 9 . 8 8 % 2 3 . 8 8 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S C Q 0 3 3 泊 通 致 远 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 5 5 9 2 1 . 7 5 9 2 2 0 1 8 0 9 1 7 0 . 0 1 % 0 . 0 0 % 2 0 . 0 7 % 3 4 . 3 9 % 2 S L U 3 2 9 申 尊 潮 联 银 河 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 0 . 3 4 8 6 0 . 3 4 8 6 2 0 2 0 1 0 2 2 1 . 3 4 % 2 . 5 0 % 6 . 4 8 % 2 3 . 9 2 % 3 S E L 4 9 8 金 曼 湛 然 6 号 2 0 2 3 1 2 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日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S C Y 7 7 5 亿 峰 商 品 套 利 一 号 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 5 3 3 3 . 0 5 5 2 0 1 8 0 5 1 8 2 . 5 1 % 6 . 0 7 % 6 8 . 7 5 % 7 4 . 3 3 % 2 S E M 1 3 6 亿 峰 精 选 多 策 略 二 号 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 9 5 0 5 2 . 5 4 4 7 2 0 1 8 0 9 2 1 2 . 5 1 % 5 . 9 0 % 6 4 . 4 7 % 6 2 . 3 9 % 3 S S 4 0 2 6 新 萌 复 华 1 号 C T A 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 3 9 8 9 2 . 5 3 9 7 2 0 1 7 0 3 2 2 4 . 7 9 % 9 . 8 3 % 1 5 . 1 2 % 3 7 . 5 0 % 4 S G N 4 7 3 星 海 汇 睿 权 羲 然 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 3 1 7 2 . 3 1 7 2 0 1 9 0 5 1 7 2 . 8 1 % 1 . 3 1 % 1 1 . 8 8 % 3 7 . 2 6 % 5 S S 3 5 6 7 远 澜 水 杉 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 4 . 6 8 0 6 4 . 6 8 0 6 2 0 1 7 0 3 1 4 9 . 9 6 % 1 9 . 6 0 % 6 0 . 5 7 % 3 5 . 8 3 % 6 S C V 7 3 4 哲 石 景 星 二 号 2 0 2 3 1 1 3 0 0 . 9 5 8 1 . 6 8 5 2 0 1 8 0 5 1 7 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 3 5 . 5 0 % 7 S G L 6 8 4 均 成 博 孚 利 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 5 . 5 3 8 5 . 5 3 8 2 0 1 9 0 4 2 4 5 . 9 9 % 9 . 5 1 % 6 6 . 8 6 % 3 4 . 1 9 % 8 S G W 2 4 1 哲 石 启 星 一 号 2 0 2 3 1 1 3 0 1 . 0 0 1 1 1 . 6 1 7 2 0 1 9 0 7 2 3 0 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1 3 . 3 1 % 6 S E A 3 0 1 万 利 富 达 F O F 2 0 2 3 1 1 3 0 1 . 4 0 2 5 1 . 4 0 2 5 2 0 1 8 0 6 1 9 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 1 2 . 7 3 % 7 S G H 0 1 7 睿 泉 成 长 1 号 1 期 私 募 证 券 投 资 F O F 2 0 2 3 1 2 1 3 1 . 4 9 7 2 1 . 4 9 7 2 2 0 1 9 0 5 2 9 5 . 2 4 % 7 . 5 5 % 3 . 0 3 % 1 2 . 4 0 % 8 S G S 9 0 6 嘉 鸿 合 盈 1 号 私 募 证 券 投 资 F O F 2 0 2 3 1 2 0 8 4 . 6 1 8 4 . 6 1 8 2 0 1 9 1 2 1 1 0 . 1 1 % 0 . 9 4 % 1 6 . 5 9 % 1 1 . 0 1 % 9 S G G 4 8 7 长 流 致 远 八 号 F O F 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 7 8 3 1 1 . 7 8 3 1 2 0 1 9 0 4 0 8 1 . 0 5 % 2 . 5 9 % 5 . 0 9 % 1 0 . 9 4 % 1 0 S J L 8 3 7 立 信 新 动 力 1 号 组 合 2 0 2 3 1 1 2 4 1 . 3 0 8 1 . 3 0 8 2 0 1 9 1 2 3 1 1 . 6 3 % 2 . 9 1 % 6 . 1 7 % 1 0 . 3 8 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S J T 4 5 2 锦 天 成 易 武 精 选 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 0 5 2 5 1 . 7 3 7 2 2 0 2 0 0 3 1 0 3 . 9 1 % 0 . 7 6 % 1 9 . 2 5 % 1 2 . 0 4 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S L N 4 7 9 银 熊 量 化 风 云 六 号 2 0 2 3 1 2 1 2 5 . 2 2 6 8 5 . 2 2 6 8 2 0 2 0 0 9 0 4 2 2 7 . 1 2 % 2 3 5 . 2 4 % 2 4 6 . 4 0 % 2 7 2 . 4 9 % 2 S T 2 1 8 4 存 元 稳 健 成 长 1 期 2 0 2 3 1 2 0 8 2 . 8 9 2 5 2 . 9 7 8 9 2 0 1 7 0 7 1 1 1 . 6 3 % 9 . 3 6 % 9 . 4 7 % 1 0 6 . 9 5 % 3 S T 9 2 9 1 漫 蜻 蜓 稳 健 收 益 2 0 2 3 1 2 0 8 1 . 9 9 7 1 . 9 9 7 2 0 1 7 0 6 2 0 7 . 8 3 % 1 3 . 2 1 % 1 2 . 1 0 % 7 0 . 5 4 % 4 S 2 6 6 6 9 华 银 德 洋 基 金 2 0 2 3 1 2 0 8 3 . 5 7 1 7 1 0 . 1 6 2 6 2 0 1 5 0 4 2 7 3 5 . 5 8 % 3 1 . 5 8 % 5 2 . 2 7 % 6 5 . 8 9 % 5 S R 7 3 1 9 百 航 进 取 2 号 私 募 基 金 2 0 2 3 1 2 0 8 4 . 5 3 3 4 . 5 3 3 2 0 1 6 1 2 2 6 0 . 7 6 % 1 9 . 9 8 % 5 8 . 7 7 % 5 4 . 5 0 % 6 S C L 3 9 0 海 天 恒 远 1 号 2 0 2 3 1 2 1 3 1 . 5 6 3 4 1 . 5 6 3 4 2 0 1 8 0 3 0 7 3 . 0 7 % 1 . 4 7 % 0 . 4 5 % 4 2 . 6 3 % 7 S S 0 8 5 0 百 航 稳 健 1 号 2 0 2 3 1 2 0 8 5 . 7 5 . 7 2 0 1 7 0 2 2 0 0 . 6 3 % 1 0 . 9 2 % 3 4 . 2 1 % 3 8 . 3 5 % 8 S G D 8 1 4 同 胜 量 化 锐 智 1 6 号 2 0 2 3 1 2 1 3 4 . 4 1 8 3 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